常见卡点
为什么会变慢
- 四类资料各在一处，同一笔业务要翻四次。
- 金额、日期和编号口径不一致，差异项容易漏。
- 资料清单和实际文件对不上，现场核查效率低。
可以交付
最后拿到什么
- 四方对照表
- 差异和缺失项清单
- 待核实事项与资料补充清单
处理顺序
从样例到交付
- 01先定义业务事项和匹配键。
先确认再继续
- 02统一金额、日期和编号口径。
先确认再继续
- 03逐项比较四类资料，标出不一致和缺失。
先确认再继续
- 04交付差异表，并注明需要人工确认的部分。
先确认再继续
适合
什么情况适合这样做
- 项目资料交叉核对
- 交接前自查
- 需要逐项留痕的复核
不适配
哪些情况先不做
- 要求替代正式审计或鉴证程序
- 原始资料不完整且无法补充
演示样例
先看结构，再决定要不要做
下面是脱敏演示数据，只说明字段和处理结果形式。
| 业务事项 | 发票金额 | 流水金额 | 凭证金额 | 合同金额 | 匹配结果 | 待核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事项 A（脱敏） | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 一致 | |
| 事项 B（脱敏） | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,000.00 | 合同不一致 | 确认补充协议 |
| 事项 C（脱敏） | 1,240.00 | 1,200.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 流水不一致 | 核对银行回单 |
| 事项 D（脱敏） | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 缺凭证 | 补凭证 | |
| 事项 E（脱敏） | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 缺合同 | 确认是否免合同 | |
| 事项 F（脱敏） | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 一致 |
常见问题
开始前先确认
一定要先整理好全部资料吗？
不用。先说明资料类型和现在最费时间的一步，再用少量脱敏样例确认方向即可。
怎么确认费用？
根据资料量、字段复杂度、交付物和周期评估后沟通，不在公开页面写固定数字。
可以先做一部分吗？
可以。先做小批试做，确认结果能用后再决定是否全量处理。
资料怎么交给你？
网站不提供文件上传。确认合作方式后，再约定资料传递、保存和删除方式。
结果不对怎么办？
先按确认过的样例和验收标准核对；属于口径理解差异的，先修正再继续。