SAMPLE FILE
这份样例能看什么
- 字段结构和数据格式
- 处理步骤与输出形式
- 适用人群和沟通方式
下载文件为 UTF-8 CSV，可用 Excel / WPS 打开。
下载需求清单 CSV，先把资料情况写清楚。
使用场景
同一笔业务在四类资料中金额或日期不一致，需要快速定位。
输入类型
发票台账、银行流水、凭证清单、合同或业务清单
脱敏说明
业务事项、金额和编号均为演示数据，不涉及任何真实合同或账户。
处理步骤
- 按业务事项建立对照关系
- 统一金额和日期口径
- 逐项比较四类资料
- 输出差异和待核实项
输出文件
- 四方对照表（CSV）
- 待核实清单（CSV）
01处理前
发票台账、银行流水、凭证清单、合同或业务清单
02处理中
按确认的字段和规则处理，重复、缺失和异常项单独标记。
03处理后
交付结果文件、异常清单和字段说明。
适合谁先看
这些情况可以直接对照
- 审计 / 项目验收前资料自查
- 发票、流水、凭证、合同交叉核对
- 需要差异清单和待核实项的人
先不做的情况
边界提前说清楚
- 要求替代正式审计或鉴证程序
- 原始资料缺失且无法补充
数据预览
下载完整 CSV| 业务事项 | 发票金额 | 流水金额 | 凭证金额 | 合同金额 | 匹配结果 | 待核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事项 A（脱敏） | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 一致 | |
| 事项 B（脱敏） | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,000.00 | 合同不一致 | 确认补充协议 |
| 事项 C（脱敏） | 1,240.00 | 1,200.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 流水不一致 | 核对银行回单 |
| 事项 D（脱敏） | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 缺凭证 | 补凭证 | |
| 事项 E（脱敏） | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 缺合同 | 确认是否免合同 | |
| 事项 F（脱敏） | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 一致 | |
| 事项 G（脱敏） | 742.00 | 742.00 | 720.00 | 742.00 | 凭证不一致 | 核对凭证金额 |
| 事项 H（脱敏） | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 一致 |
以上为演示数据；正式处理前会按你的字段、口径和版式重新确认。
使用说明
- 演示数据只展示对照结构，不构成审计或鉴证意见。
- 正式核对前会确认匹配键、容差和异常处理方式。