SAMPLE FILE
这份样例能看什么
- 字段结构和数据格式
- 处理步骤与输出形式
- 适用人群和沟通方式
下载文件为 UTF-8 CSV，可用 Excel / WPS 打开。
下载需求清单 CSV，先把资料情况写清楚。
使用场景
月底核对多个账户的收支，找出未入账、金额不一致和重复记录。
输入类型
Excel / CSV / PDF 流水、内部收支台账
脱敏说明
账户名称、摘要、对方户名和金额均为演示数据，不保留任何真实账号。
处理步骤
- 统一日期、金额和摘要字段
- 合并多个账户流水
- 按日期、金额和摘要勾对
- 输出差异表与待确认项
输出文件
- 流水合并总表（CSV）
- 勾对差异表（CSV）
01处理前
Excel / CSV / PDF 流水、内部收支台账
02处理中
按确认的字段和规则处理，重复、缺失和异常项单独标记。
03处理后
交付结果文件、异常清单和字段说明。
适合谁先看
这些情况可以直接对照
- 出纳 / 财务核对多账户流水
- 代账会计月度对账
- 需要逐笔找出未入账和差额的人
先不做的情况
边界提前说清楚
- 无法说明账户来源或授权
- 要求替代银行正式对账单
数据预览
下载完整 CSV| 日期 | 账户（脱敏） | 摘要（脱敏） | 收入 | 支出 | 台账匹配 | 差异说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 账户 A（脱敏） | 项目回款 | 12,000.00 | 已匹配 | ||
| 2026-10-02 | 账户 A（脱敏） | 办公用品 | 680.00 | 已匹配 | ||
| 2026-10-03 | 账户 B（脱敏） | 服务费 | 5,600.00 | 未匹配 | 台账无对应记录 | |
| 2026-10-05 | 账户 B（脱敏） | 差旅报销 | 1,240.00 | 金额不一致 | 台账为 1,200.00 | |
| 2026-10-08 | 账户 A（脱敏） | 项目回款 | 8,800.00 | 重复入账 | 台账已有同额记录 | |
| 2026-10-10 | 账户 C（脱敏） | 手续费 | 12.00 | 已匹配 | ||
| 2026-10-12 | 账户 C（脱敏） | 退款 | 320.00 | 待确认 | 摘要无法对应业务 | |
| 2026-10-15 | 账户 A（脱敏） | 项目回款 | 15,000.00 | 已匹配 |
以上为演示数据；正式处理前会按你的字段、口径和版式重新确认。
使用说明
- 演示流水为合成记录，不代表任何真实账户。
- 正式勾对前会和你确认匹配字段和容差。